Textron Aktie 977158 / US8832031012
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17.01.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.44 EUR | 14.28 | 1.16 | 11.21 | +12.92% | +0.1% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "90.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.44 EUR | 14.28 | 4.00 | 184.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’643.63 | 15’293.76 | 15’810.33 | 16’746.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.17 | 7.88 | 8.21 |
| KGV | 12.56 | 11.04 | 10.04 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 1’339.47 | 1’472.87 | 1’466.67 | 1’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’771.05 | 1’900.34 | 2’000.03 | 2’035.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’189.47 | 1’236.73 | 1’297.33 | 1’218.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’189.47 | 1’239.01 | 1’297.33 | 1’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’303.62 | 1’436.93 | 1’496.50 | 1’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’317.45 | 1’405.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 7.17 | 7.88 | 8.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 6.31 | 6.88 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’816.00 | 3’003.00 | 3’486.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.41 | -452.43 | -470.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’284.47 | 1’491.58 | 1’497.00 | 1’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -906.05 | -908.71 | -941.00 | -1’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 8.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 898.90 | 1’095.74 | 1’166.67 | 1’158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 6.63 | 8.42 | |
| Buchwert/Aktie | 40.25 | 43.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’137.56 | 2’133.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 569.00 | 579.00 | 594.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.43 | 428.73 | 466.00 | 502.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.69 | 1’382.97 | 1’418.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’557.44 | 8’109.02 | 9’614.00 | 8’509.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’982.39 | 17’458.75 | 18’526.00 | 17’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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