Hindustan Petroleum Fundamentalanalyse

Hindustan Petroleum Aktie VALOR 910637 / ISIN INE094A01015

402.50

INR

-2.20

INR

-0.54 %

22.05.2025

BOM

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	10.07			2.44	7.31	+14.01%	+3.84%		-1.42%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "382.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.42%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.42.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 371.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.44	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	10.07	51.00	285.00	1.20	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASHOK LEYLAND INE208A01029
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	OMV AT0000743059
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’025’422.65	4’211’580.35	4’463’463.19
Dividende	15.89	16.88	19.65
Dividendenrendite (in %)	3.95 %	4.19 %	4.88 %	%
Gewinn/Aktie	47.51	50.72	59.70
KGV	8.47	7.94	6.74
EBIT in Mio.	143’164.22	154’917.90	156’707.50
EBITDA in Mio.	203’773.90	219’274.30	230’107.76
Gewinn in Mio.	101’029.00	109’045.32	112’094.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99’645.66		109’337.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	134’193.89	145’321.20	153’308.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	131’359.85	136’307.41	137’432.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	48.26	51.69	53.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	455’797.56	474’750.01	538’750.35
Cashflow (Investing) in Mio.	-137’072.95	-138’934.13	-128’145.29
Cashflow (Operations) in Mio.	215’250.18	200’664.90	206’857.84
Cashflow (Financing) in Mio.	-48’420.33	-54’145.94	-78’810.00
Cashflow/Aktie	88.75	90.91	83.15
Free Cashflow in Mio.	35’265.00	73’248.10	65’344.42
Free Cashflow/Aktie	68.38	50.53
Buchwert/Aktie	262.10	300.70	369.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	597’606.28	581’462.46	519’814.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	137’482.58	141’752.91	138’544.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	223’509.00	236’186.00
Eigenkapital in Mio.	552’072.57	632’179.31	750’906.60
Bilanzsumme in Mio.	1’757’031.51	1’854’534.38	1’981’555.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Hindustan Petroleum Aktie VALOR 910637 / ISIN INE094A01015

Hindustan Petroleum Aktie Analysen & Prognosen