H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 0.73 | 0.87 | 11.2 | +8.72% | +1.07% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1475.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.95% Aufschlag. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 0.73 | -109.00 | 300.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 399’400.00 | 414’700.00 | 440’900.00 | 454’300.00 |
| Dividende | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.07 % | 1.46 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 119.21 | 128.64 | 147.20 | 162.00 |
| KGV | 12.60 | 11.68 | 10.20 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 13’300.00 | 14’150.00 | 17’000.00 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’507.00 | 23’307.00 | 30’400.00 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’550.00 | 9’250.00 | 11’000.00 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’150.00 | 14’100.00 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’500.00 | 12’700.00 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.32 | 124.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’000.00 | 141’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’200.00 | -11’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’010.00 | 27’550.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’420.00 | -1’640.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’810.00 | 16’350.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 198.20 | 218.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 869.44 | 968.52 | 1’120.80 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’341.80 | 79’763.03 | 67’910.00 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’200.00 | 11’200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’000.00 | 123’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 83’740.00 | 94’200.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 453’640.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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