H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
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22.11.2024
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 0.85 | 1.4 | 13.61 | +18.13% | +0.86% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1720.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.51% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 0.85 | -122.00 | 279.00 | 0.24 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351’793.90 | 393’298.61 | 419’307.68 | 440’900.00 | 454’300.00 |
| Dividende | 11.20 | 14.60 | 17.25 | 22.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.79 % | 0.94 % | 1.20 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 96.93 | 109.78 | 134.54 | 147.20 | 162.00 |
| KGV | 18.96 | 16.74 | 13.66 | 12.49 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 11’067.45 | 12’925.18 | 15’403.30 | 17’000.00 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’330.09 | 23’986.30 | 25’988.73 | 30’400.00 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’096.20 | 8’060.00 | 9’873.50 | 11’000.00 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’257.96 | 8’049.60 | 9’943.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’809.54 | 12’727.45 | 15’371.57 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’488.90 | 12’619.08 | 14’208.75 | 17’100.00 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.60 | 110.50 | 123.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’931.50 | 125’606.50 | 134’784.00 | 137’000.00 | 141’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’352.00 | -6’552.00 | -21’502.00 | -11’200.00 | -11’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’980.00 | 23’800.50 | 25’085.00 | 26’010.00 | 27’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’772.00 | -33’918.50 | -11’008.50 | -9’420.00 | -1’640.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.50 | 318.60 | 343.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’628.00 | 17’248.50 | 3’583.00 | 14’810.00 | 16’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.40 | 230.85 | 47.95 | 198.20 | 218.80 |
| Buchwert/Aktie | 739.53 | 1’099.65 | 1’431.17 | 1’120.80 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’309.14 | 37’920.60 | 29’354.34 | 67’910.00 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’552.00 | 6’552.00 | 21’502.00 | 11’200.00 | 11’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’400.00 | 112’000.00 | 119’300.00 | 120’000.00 | 123’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’055.00 | 90’767.00 | 124’224.50 | 83’740.00 | 94’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 461’209.00 | 449’687.50 | 457’838.50 | 453’640.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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