Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.29
CHF
1.68
CHF
8.14%
23.12.2024
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 GBP | 29.92 | 1.57 | 8.72 | +13.66% | +0% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1858.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1732.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 GBP | 29.92 | -53.00 | 235.00 | 1.07 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT US83001C1080 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’966.00 | 21’780.83 | 22’411.40 | 23’344.53 | 24’220.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.21 % | 0.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.68 | 1.92 | 2.27 | 2.59 |
| KGV | 13.32 | 11.39 | 9.95 | 8.42 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 3’175.71 | 3’394.17 | 3’601.14 | 3’817.00 | 4’100.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’374.81 | 5’713.99 | 5’941.45 | 6’077.51 | 6’334.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’977.84 | 2’330.62 | 2’665.51 | 2’908.18 | 3’330.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’977.84 | 2’330.62 | 2’665.51 | 2’908.18 | 3’330.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.44 | 2’342.83 | 2’696.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’941.01 | 2’313.04 | 2’688.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.68 | 1.92 | 2.27 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.64 | 1.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’792.12 | -2’359.04 | -3’040.99 | -2’688.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’513.41 | 4’808.32 | 5’103.64 | 5’448.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -756.51 | -1’810.46 | -581.46 | 833.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.38 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’021.01 | 2’936.89 | 2’828.08 | 3’005.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.96 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.21 | 10.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’501.21 | 16’968.45 | 14’273.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’772.20 | 2’784.55 | 2’443.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’708.25 | 2’836.94 | 2’852.86 | 2’966.39 | 3’076.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’364.80 | 11’258.10 | 14’648.34 | 17’032.81 | 20’409.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’782.13 | 41’248.12 | 43’460.16 | 52’382.28 | 55’595.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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