Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
26.00
EUR
-1.25
EUR
-4.59%
21.02.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 133.01 | 1.01 | 21.39 | +20.43% | +1.07% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3739" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3892.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.48% | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 133.01 | 32.00 | 218.00 | 1.44 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’674’067.23 | 10’448’849.40 | 11’157’510.30 | 12’300’000.00 | |
| Dividende | 40.80 | 47.05 | 51.64 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.12 % | 1.23 % | 1.67 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 141.14 | 177.68 | 199.40 | 255.63 | |
| KGV | 29.71 | 23.60 | 21.03 | 16.40 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 946’498.38 | 1’133’314.50 | 1’281’081.71 | 1’575’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’385’137.33 | 1’586’197.49 | 1’765’005.67 | 2’187’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 649’498.73 | 811’771.35 | 901’918.60 | 1’108’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667’418.43 | 809’504.65 | 909’675.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937’400.69 | 1’150’975.50 | 1’274’694.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934’925.73 | 1’152’848.97 | 1’272’585.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.05 | 178.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’767’379.20 | 3’032’519.20 | 3’253’979.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671’783.33 | -514’633.33 | -575’133.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979’883.33 | 1’087’038.17 | 1’165’646.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270’321.67 | -448’647.17 | -434’161.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 234.65 | 272.29 | 295.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 509’407.20 | 697’944.60 | 755’854.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 100.60 | 165.00 | 175.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’288.76 | 1’401.05 | 1’526.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327’281.99 | 138’334.57 | -134’929.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 270’000.00 | 290’000.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483’842.86 | 491’857.14 | 508’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’735’874.20 | 1’827’814.20 | 1’911’874.20 | 2’045’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’107’014.56 | 6’568’879.63 | 7’101’573.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’671’838.17 | 13’358’884.67 | 14’122’754.50 | 15’853’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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