Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
3’945.00
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-0.53%
19.12.2024
TOKIO
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.31 EUR | 119.44 | 1 | 19.22 | +18.1% | +1.15% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3841.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.15% | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.31 EUR | 119.44 | 8.00 | 230.00 | 1.28 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’460’448.93 | 10’257’145.93 | 11’004’385.24 | 11’705’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.25 | 47.55 | 53.67 | 67.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.21 % | 1.36 % | 1.70 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 145.66 | 177.98 | 199.86 | 203.10 | |
| KGV | 27.08 | 22.17 | 19.74 | 17.09 | 19.42 |
| EBIT in Mio. | 936’036.08 | 1’109’464.33 | 1’269’335.81 | 1’493’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’379’783.07 | 1’573’306.33 | 1’745’490.59 | 2’013’800.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 669’423.82 | 809’341.04 | 909’061.19 | 1’047’500.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702’791.55 | 795’301.90 | 910’833.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 949’220.56 | 1’123’420.14 | 1’263’139.86 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947’368.60 | 1’123’581.48 | 1’259’788.93 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.13 | 175.50 | 196.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’754’306.25 | 2’965’756.25 | 3’184’056.25 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612’280.00 | -486’160.00 | -545’160.00 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 965’454.20 | 966’476.20 | 1’071’105.60 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337’320.00 | -331’596.40 | -420’251.00 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 235.48 | 271.28 | 298.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 432’967.73 | 581’145.25 | 659’706.90 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’301.66 | 1’410.40 | 1’532.43 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239’638.04 | -76’601.21 | -440’177.49 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506’666.67 | 511’666.67 | 535’000.00 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’697’175.00 | 1’775’375.00 | 1’881’175.00 | 2’045’000.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’135’777.17 | 6’579’921.79 | 7’105’334.54 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’660’516.20 | 13’431’186.80 | 14’114’475.40 | 14’665’600.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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