Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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17.01.2025
TOKIO
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 111.65 | 1.02 | 18.74 | +17.88% | +1.23% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3739" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3996.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.73% | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 111.65 | 24.00 | 220.00 | 1.33 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’464’757.33 | 10’264’248.93 | 11’006’643.44 | 11’695’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.41 | 46.46 | 52.08 | 59.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.26 % | 1.41 % | 1.60 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 144.14 | 176.30 | 197.39 | 222.17 | 203.10 |
| KGV | 25.65 | 20.97 | 18.73 | 16.64 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 930’563.37 | 1’102’554.66 | 1’255’540.75 | 1’415’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’370’134.49 | 1’562’464.14 | 1’727’645.99 | 1’937’900.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 660’789.16 | 799’988.76 | 894’842.53 | 986’000.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687’233.24 | 781’641.52 | 887’625.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943’640.50 | 1’129’817.90 | 1’264’762.73 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 941’678.18 | 1’130’336.60 | 1’262’052.17 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.28 | 172.02 | 191.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735’016.00 | 2’962’466.00 | 3’179’566.00 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -685’185.71 | -516’114.29 | -573’685.71 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983’315.29 | 1’020’911.29 | 1’122’759.71 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258’073.86 | -364’388.86 | -434’152.43 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 229.69 | 258.40 | 285.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 479’223.82 | 613’128.83 | 695’801.93 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’291.44 | 1’399.77 | 1’521.65 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 345’338.28 | 115’751.72 | -153’927.87 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474’612.50 | 484’750.00 | 503’250.00 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’729’928.50 | 1’793’545.17 | 1’883’311.83 | 2’045’250.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’083’959.74 | 6’524’788.06 | 7’044’907.75 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’629’494.29 | 13’372’656.57 | 14’074’168.86 | 15’259’675.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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