Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 133.01 | 1.01 | 21.39 | +20.43% | +1.07% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3739" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3892.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.48% | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 133.01 | 32.00 | 218.00 | 1.44 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’675’831.94 | 10’457’672.93 | 11’170’587.22 | 11’695’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.56 | 46.55 | 51.00 | 59.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.08 % | 1.18 % | 1.37 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 141.18 | 177.85 | 199.64 | 222.17 | 203.10 |
| KGV | 30.58 | 24.27 | 21.62 | 19.43 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | 946’748.38 | 1’134’564.50 | 1’282’748.38 | 1’415’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’379’625.89 | 1’576’931.03 | 1’748’641.52 | 1’937’900.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 649’675.20 | 812’536.05 | 902’995.53 | 986’000.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667’418.43 | 809’504.65 | 909’675.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937’635.98 | 1’152’151.97 | 1’276’232.52 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935’175.73 | 1’154’098.97 | 1’274’251.90 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.05 | 178.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’756’816.00 | 3’016’932.67 | 3’232’982.67 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -665’185.71 | -493’971.43 | -548’685.71 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979’714.29 | 1’063’289.86 | 1’146’425.71 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272’061.43 | -415’054.71 | -406’538.71 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 234.65 | 272.29 | 295.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 483’356.00 | 673’420.50 | 736’729.00 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.85 | 142.65 | 157.55 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’289.83 | 1’402.42 | 1’528.21 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 270’000.00 | 290’000.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’362.50 | 476’625.00 | 493’250.00 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’748’895.17 | 1’840’178.50 | 1’922’061.83 | 2’045’250.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’090’743.10 | 6’557’981.89 | 7’096’987.73 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’647’489.86 | 13’359’686.86 | 14’104’203.86 | 15’259’675.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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