Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
94.38
CHF
-0.44
CHF
-0.46%
21.02.2025
CHN
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.36 CHF | 61.86 | 0.97 | 14.8 | +11.11% | +3.23% | +7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "87.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.12% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.36 CHF | 61.86 | -23.00 | 152.00 | 1.25 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’550.72 | 28’965.93 | 30’013.93 |
| Dividende | 3.16 | 3.34 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.52 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.86 | 7.47 |
| KGV | 14.97 | 13.85 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 5’236.90 | 5’581.59 | 5’925.88 |
| EBITDA in Mio. | 7’080.68 | 7’452.79 | 7’826.05 |
| Gewinn in Mio. | 3’526.44 | 3’816.03 | 4’222.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’487.70 | 3’780.14 | 4’191.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’752.01 | 5’143.52 | 5’634.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’721.53 | 5’133.44 | 5’565.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.77 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’780.00 | 12’373.67 | 12’190.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’582.14 | -1’696.40 | -1’746.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’805.74 | 6’120.68 | 5’803.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’378.50 | -2’455.86 | -3’687.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 10.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’685.19 | 4’049.12 | 4’138.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.18 | 7.50 |
| Buchwert/Aktie | 50.64 | 53.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’252.69 | 4’699.69 | 3’416.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.30 | 1’695.46 | 1’757.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’736.41 | 29’308.59 | 32’220.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’497.13 | 53’264.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.23 | Holcim Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | Holcim Sell | Goldman Sachs Group Inc. |