Holcim Fundamentalanalyse

Holcim Aktie VALOR 1221405 / ISIN CH0012214059

91.02

CHF

-2.40

CHF

-2.57 %

30.05.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
91.02 CHF	63.57			1.06	13.47	+10.73%	+3.49%		-0.11%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.11%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	63.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79%
KGV	13.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
91.02 CHF	63.57	21.00	142.00	1.33	0.76


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem STOXX600	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007
	CRH PLC IE0001827041

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMMI AG CH0012829898
	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	SHREE CEMENT INE070A01015

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	26’918.29	27’710.46	29’520.09	31’861.24
Dividende	3.03	3.30	3.53	3.33
Dividendenrendite (in %)	3.33 %	3.62 %	3.87 %	3.66 %
Gewinn/Aktie	6.20	6.55	7.29
KGV	14.70	13.91	12.49	11.37
EBIT in Mio.	5’151.27	5’363.90	5’869.58	6’580.55
EBITDA in Mio.	7’055.55	7’270.73	7’846.94	8’819.46
Gewinn in Mio.	3’449.67	3’633.16	4’061.34	4’727.54
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’453.26	3’629.47	4’076.96	4’877.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’673.35	4’924.62	5’499.90	6’194.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’677.37	5’027.61	5’440.09	5’753.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.11	6.44	7.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’841.50	12’393.25	12’943.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’011.40	-1’753.80	-1’827.60	-2’199.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’887.27	5’916.32	6’611.06	7’755.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’436.00	-2’497.68	-2’523.48	-3’260.00
Cashflow/Aktie	9.63	10.08	10.74
Free Cashflow in Mio.	3’653.86	3’908.09	4’387.90	4’932.32
Free Cashflow/Aktie	6.40	6.77	7.29
Buchwert/Aktie	51.68	54.37	56.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’869.65	5’050.41	3’727.59	909.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’684.89	1’675.57	1’789.71	1’899.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	28’000.95	28’226.34	31’246.25	35’008.19
Bilanzsumme in Mio.	54’730.50	55’852.00	57’335.33	58’250.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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20.11.24	Holcim Overweight	JP Morgan Chase & Co.
26.04.24	Holcim Hold	Deutsche Bank AG
29.01.24	Holcim Kaufen	DZ BANK
10.01.24	Holcim Neutral	Merrill Lynch & Co., Inc.
10.11.23	Holcim Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.23	Holcim Hold	Jefferies & Company Inc.
13.10.23	Holcim Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
09.06.23	Holcim Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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