Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
85.68
CHF
-1.38
CHF
-1.59%
09:28:08
CHN
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.82 CHF | 56.01 | 1.05 | 13.35 | +10.44% | +3.59% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "82.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.36% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.82 CHF | 56.01 | -19.00 | 156.00 | 1.19 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’617.57 | 27’601.43 | 29’034.67 | 29’985.66 |
| Dividende | 2.97 | 3.17 | 3.33 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.61 % | 3.80 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.81 | 6.34 | 6.86 | 7.42 |
| KGV | 15.07 | 13.82 | 12.77 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 4’936.12 | 5’251.73 | 5’598.97 | 5’887.58 |
| EBITDA in Mio. | 6’767.60 | 7’111.59 | 7’478.66 | 7’772.38 |
| Gewinn in Mio. | 3’257.64 | 3’521.51 | 3’813.44 | 4’185.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’276.10 | 3’529.65 | 3’822.72 | 4’199.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’380.16 | 4’752.38 | 5’151.32 | 5’586.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’358.48 | 4’743.10 | 5’179.19 | 5’718.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.25 | 6.80 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’540.00 | 11’840.60 | 12’448.80 | 12’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’209.86 | -1’581.94 | -1’696.20 | -1’745.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’562.23 | 5’943.89 | 6’251.60 | 5’803.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’245.76 | -2’397.57 | -2’467.34 | -3’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.77 | 10.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’495.49 | 3’783.69 | 4’054.17 | 4’172.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.53 | 7.12 | 7.50 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’608.75 | 6’108.53 | 4’483.59 | 3’369.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’608.50 | 1’657.99 | 1’677.18 | 1’688.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’450.92 | 28’010.39 | 29’735.04 | 32’233.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’716.44 | 53’678.90 | 55’026.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.23 | Holcim Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | Holcim Sell | Goldman Sachs Group Inc. |