Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
99.78
CHF
-1.22
CHF
-1.21%
21.03.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.78 CHF | 64.21 | 1.05 | 13.67 | +11.14% | +3.25% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "87.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.49% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.78 CHF | 64.21 | 6.00 | 145.00 | 1.31 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’500.82 | 28’826.32 | 30’275.03 | 30’766.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.41 | 3.55 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.43 % | 3.57 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | |||
| KGV | 15.77 | 14.61 | 13.50 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 5’275.20 | 5’615.29 | 5’970.82 | 6’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’142.78 | 7’511.82 | 7’906.18 | 8’033.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’534.73 | 3’812.52 | 4’124.58 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’538.66 | 3’811.96 | 4’124.83 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’791.69 | 5’172.00 | 5’613.88 | 5’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’878.02 | 5’249.97 | 5’702.01 | 5’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.78 | 7.34 | 7.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’827.75 | 12’397.25 | 13’097.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’505.65 | -1’756.40 | -1’889.63 | -2’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’884.03 | 6’208.16 | 6’625.11 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’457.95 | -2’534.74 | -2’230.69 | -3’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.86 | 10.40 | 10.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’648.72 | 4’041.51 | 4’396.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.94 | 7.21 | |
| Buchwert/Aktie | 51.62 | 54.59 | 57.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’411.71 | 4’759.08 | 3’412.06 | -2’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’677.43 | 1’725.57 | 1’793.37 | 2’199.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’328.02 | 29’965.59 | 31’891.79 | 36’830.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’929.63 | 55’076.95 | 57’667.86 | 58’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. |