HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
19’345.00
JPY
-280.00
JPY
-1.43%
04.02.2025
TOKIO
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 47.33 | 0.81 | 26.31 | +20.76% | +0.61% | +6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20177.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.8% Aufschlag. | |
| KGV | 26.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 47.33 | -33.00 | 183.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868’508.29 | 934’358.38 | 1’013’694.05 | 1’104’922.00 | 1’192’601.00 |
| Dividende | 119.06 | 128.75 | 134.36 | 160.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.67 % | 0.69 % | 0.83 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 592.06 | 683.21 | 788.72 | 959.70 | 1’085.55 |
| KGV | 32.67 | 28.31 | 24.53 | 20.16 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 255’915.60 | 292’588.78 | 330’978.84 | 387’670.00 | 433’328.50 |
| EBITDA in Mio. | 304’381.35 | 344’942.68 | 383’135.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 205’763.09 | 234’517.54 | 266’191.07 | 310’470.00 | 344’428.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207’690.45 | 236’039.96 | 267’160.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264’450.07 | 302’833.61 | 341’950.06 | 395’670.00 | 441’328.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263’814.24 | 308’829.42 | 341’641.36 | 409’340.00 | 463’657.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 589.20 | 689.03 | 792.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’100.00 | 835’450.00 | 926’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’087.50 | -55’275.00 | -55’171.43 | -51’100.00 | -52’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’272.00 | 287’130.00 | 320’012.57 | 346’250.00 | 378’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165’288.13 | -170’242.00 | -188’188.00 | -190’850.00 | -196’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 687.76 | 815.71 | 934.97 | 1’122.80 | 1’242.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 176’682.29 | 226’034.29 | 255’481.33 | 295’150.00 | 326’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 545.67 | 689.03 | 784.43 | 880.10 | 984.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’837.67 | 3’019.24 | 3’186.47 | 3’871.15 | 4’425.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -507’944.98 | -564’349.89 | -633’880.99 | -938’446.00 | -1’140’946.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’066.67 | 38’400.00 | 40’650.00 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’850.00 | 54’150.00 | 53’885.71 | 51’600.00 | 52’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435’600.00 | 443’950.00 | 459’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’015’794.80 | 1’051’040.75 | 1’108’021.17 | 1’254’700.00 | 1’408’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288’872.25 | 1’342’142.88 | 1’428’987.71 | 1’497’673.00 | 1’655’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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