HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
121.05
EUR
-0.50
EUR
-0.41%
14.02.2025
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.20 EUR | 43.37 | 0.88 | 23.54 | +20.14% | +0.65% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20661.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.91% Aufschlag. | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.20 EUR | 43.37 | -14.00 | 182.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 869’491.13 | 1’104’922.00 | 1’192’601.00 | ||
| Dividende | 119.67 | 130.00 | 136.80 | 160.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.67 % | 0.71 % | 0.83 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 591.36 | 681.58 | 959.70 | 1’085.55 | |
| KGV | 32.58 | 28.27 | 24.77 | 20.07 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 255’695.29 | 387’670.00 | 433’328.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 304’269.48 | ||||
| Gewinn in Mio. | 205’419.75 | 310’470.00 | 344’428.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’713.06 | 232’699.95 | 261’246.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263’829.49 | 395’670.00 | 441’328.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261’577.09 | 305’795.30 | 335’969.63 | 409’340.00 | 463’657.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 584.46 | 682.08 | 783.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’100.00 | 835’450.00 | 926’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’957.14 | -54’171.43 | -53’033.33 | -51’100.00 | -52’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237’739.43 | 289’148.57 | 320’014.67 | 346’250.00 | 378’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169’186.43 | -167’705.14 | -188’219.33 | -190’850.00 | -196’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 700.87 | 1’122.80 | 1’242.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 178’962.67 | 228’706.67 | 256’177.60 | 295’150.00 | 326’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 545.67 | 689.03 | 784.43 | 880.10 | 984.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’832.23 | 3’871.15 | 4’425.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -505’935.81 | -938’446.00 | -1’140’946.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’066.67 | 38’400.00 | 40’650.00 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’828.57 | 52’885.71 | 51’533.33 | 51’600.00 | 52’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 612’200.00 | 628’900.00 | 659’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’012’994.23 | 1’254’700.00 | 1’408’950.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’289’425.43 | 1’341’163.29 | 1’425’152.33 | 1’497’673.00 | 1’655’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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