Hubbell Aktie 30890825 / US4435106079
439.26
USD
-17.11
USD
-3.75%
17.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hubbell Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hubbell Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.00 EUR | 24.35 | 0.71 | 23.58 | +15.69% | +1.17% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "380.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBBELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.9% Aufschlag. | |
| KGV | 23.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hubbell Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.00 EUR | 24.35 | 74.00 | 176.00 | 1.71 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hubbell Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Hubbell in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’703.89 | 6’003.79 | 6’325.70 | 7’253.10 | 7’708.76 |
| Dividende | 4.92 | 5.21 | 5.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.19 % | 1.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.47 | 17.79 | 19.35 | 25.41 | 28.67 |
| KGV | 26.66 | 24.70 | 22.70 | 17.28 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 1’243.85 | 1’331.13 | 1’383.03 | 1’596.40 | 1’726.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’341.53 | 1’445.05 | 1’553.47 | 1’805.29 | 1’939.42 |
| Gewinn in Mio. | 890.70 | 959.66 | 1’029.54 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 890.70 | 959.66 | 1’029.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’109.27 | 1’213.95 | 1’312.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’076.96 | 1’178.37 | 1’273.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.47 | 17.79 | 19.35 | 25.41 | 28.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.89 | 16.48 | 17.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’934.24 | 2’104.61 | 2’216.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.00 | -154.00 | -157.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.40 | 1’045.20 | 1’127.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -644.00 | -566.33 | -589.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.20 | 20.14 | 21.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 810.32 | 897.56 | 982.87 | 1’255.31 | 1’349.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 16.23 | |||
| Buchwert/Aktie | 61.80 | 71.90 | 83.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 952.94 | 427.34 | -27.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.70 | 156.27 | 159.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 791.65 | 844.34 | 867.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’346.86 | 4’088.60 | 4’542.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’037.50 | 7’428.50 | 7’831.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hubbell Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.