HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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21.13
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3.00%
21.01.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.40 EUR | 36.37 | 0.65 | 62.91 | +40.75% | +0% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "704.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 679.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.93% Aufschlag. | |
| KGV | 62.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 700.40 EUR | 36.37 | -26.00 | 251.00 | 1.22 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’006.79 | 3’518.53 | 4’206.55 | 4’946.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 11.20 | 13.83 | 16.85 |
| KGV | 79.24 | 64.74 | 52.44 | 43.02 |
| EBIT in Mio. | 554.66 | 692.79 | 911.75 | 1’165.40 |
| EBITDA in Mio. | 643.45 | 827.45 | 1’061.10 | 1’339.60 |
| Gewinn in Mio. | 502.36 | 628.31 | 782.25 | 971.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.36 | 628.31 | 782.25 | 971.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.26 | 786.46 | 1’030.50 | 1’298.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.08 | 163.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 11.20 | 13.83 | 16.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 2.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’580.88 | 3’022.84 | 3’627.70 | 4’252.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.59 | -156.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.69 | 781.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27.08 | 23.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 14.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504.96 | 603.95 | 845.10 | 1’083.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 11.67 | 15.59 | 19.55 |
| Buchwert/Aktie | 36.25 | 59.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’002.39 | -2’530.48 | -1’582.90 | -1’515.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 593.04 | 687.03 | 814.35 | 949.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.16 | 50.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’462.02 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’505.49 | 3’143.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’417.42 | 5’176.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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