ID LOGISTICS GROUP Aktie 11629426 / FR0010929125
374.50
EUR
4.50
EUR
1.22%
24.12.2024
PAR
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ID LOGISTICS GROUP Aktie Analysen & Prognosen
ID LOGISTICS GROUP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.50 EUR | 2.52 | 0.86 | 28.82 | +24.83% | +0% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "408.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 389.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ID LOGISTICS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.45% Aufschlag. | |
| KGV | 28.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ID LOGISTICS GROUP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.50 EUR | 2.52 | -32.00 | 226.00 | 1.02 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ID LOGISTICS GROUP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ID LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ID LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ID LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ID LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu ID LOGISTICS GROUP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’216.28 | 3’526.25 | 3’825.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 11.07 | 13.02 |
| KGV | 41.15 | 34.02 | 28.93 |
| EBIT in Mio. | 149.85 | 168.25 | 187.08 |
| EBITDA in Mio. | 506.30 | 551.43 | 598.35 |
| Gewinn in Mio. | 58.33 | 72.03 | 85.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.53 | 72.50 | 85.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.97 | 95.65 | 113.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.50 | 102.50 | 123.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 11.16 | 13.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 238.95 | 311.48 | 342.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 42.96 | 46.04 | 50.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 273.10 | 358.20 | 390.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.82 | 52.25 | 57.20 |
| Buchwert/Aktie | 90.66 | 99.31 | 111.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 844.95 | 812.38 | 768.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.05 | 103.55 | 109.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 610.08 | 681.60 | 766.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’325.75 | 2’343.20 | 2’345.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ID LOGISTICS GROUP Aktie Analysen
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