Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
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BMN
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.59 EUR | 3.56 | 2.06 | 6.96 | +9.62% | +4.69% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 691.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.59 EUR | 3.56 | 1.00 | 257.00 | 0.74 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’379.59 | 9’792.19 | 10’049.99 |
| Dividende | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.21 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.90 | 0.98 |
| KGV | 9.01 | 7.91 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 581.92 | 616.40 | 610.74 |
| EBITDA in Mio. | 720.69 | 757.63 | 746.25 |
| Gewinn in Mio. | 308.33 | 333.31 | 349.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.33 | 333.31 | 349.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.02 | 501.46 | 515.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.50 | 500.97 | 518.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.88 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606.69 | 1’682.30 | 1’648.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.23 | -88.53 | -86.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.16 | 562.73 | 560.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.23 | -401.48 | -344.65 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.27 | 1.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 353.22 | 380.79 | 366.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.94 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.40 | 4.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 539.95 | 435.41 | 41.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.72 | 96.03 | 93.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879.50 | 911.07 | 846.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.33 | 1’487.38 | 1’713.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’506.98 | 5’602.26 | 5’557.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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