Inogen Aktie 23021951 / US45780L1044
6.25
USD
-0.10
USD
-1.57%
09.05.2025
BTT
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Inogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Inogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 USD | 0.19 | 0.4 | -5.86 | +2.33% | +0% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INOGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -5.86 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 USD | 0.19 | 77.00 | 398.00 | 1.30 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inogen Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Inogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353.42 | 372.96 | 390.93 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.12 | -1.04 | -0.84 |
| KGV | -5.60 | -6.03 | -7.46 |
| EBIT in Mio. | -29.80 | -29.35 | -23.30 |
| EBITDA in Mio. | 0.27 | -0.27 | 4.57 |
| Gewinn in Mio. | -28.56 | -26.79 | -21.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -29.00 | -23.00 | -16.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.50 | -26.53 | -21.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29.57 | -23.08 | -16.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.73 | -0.61 | -0.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.12 | -1.04 | -0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.90 | 168.07 | 178.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -31.00 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.00 | 36.00 | 44.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.00 | 2.00 | 27.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.34 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.00 | 5.00 | 12.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.14 | 10.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -292.00 | -299.00 | -338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.95 | 25.50 | 26.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.00 | 31.00 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.00 | 177.00 | 183.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 226.00 | 245.00 | 298.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814.00 | 862.00 | 943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inogen Inc Aktie Analysen
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