InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
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BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 7.14 | 1.63 | 13.5 | +21.94% | +0% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "14.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 7.14 | -17.00 | 298.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’074.25 | 15’212.21 | 18’055.89 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 4.16 | 5.60 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’486.81 | 3’067.44 | 4’058.16 |
| EBITDA in Mio. | 4’223.80 | 5’043.71 | 6’281.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’555.19 | 1’957.80 | 2’527.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’527.59 | 1’925.36 | 2’320.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’145.62 | 2’654.85 | 3’330.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’161.15 | 2’653.92 | 2’952.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.93 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’609.94 | 6’551.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’793.65 | 3’251.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 567.00 | 973.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.52 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.05 | 1’173.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 2.95 | |
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 11.28 | 16.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’614.75 | 5’982.23 | 5’791.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’970.91 | 1’840.93 | 3’311.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’465.70 | 1’718.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’188.25 | 6’003.49 | 8’191.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’011.00 | 14’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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