InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
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18:43:42
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 6.69 | 1.65 | 13.17 | +21.78% | +0% | -10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "14.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 6.69 | -3.00 | 298.00 | 0.60 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCADIS NL0006237562 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu InPost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’187.21 | 17’542.77 | 19’585.00 | |
| Dividende | 0.09 | 0.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 5.03 | ||
| KGV | 13.84 | |||
| EBIT in Mio. | 2’992.83 | 3’614.38 | 3’397.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’040.57 | 5’963.94 | 6’728.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’914.46 | 2’294.87 | 2’307.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’907.13 | 2’304.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’560.74 | 3’002.20 | 2’883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’597.25 | 3’001.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’655.48 | 7’540.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’773.50 | -1’846.50 | -1’901.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’723.11 | 4’878.40 | 5’871.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’026.82 | -3’441.85 | -3’851.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’005.98 | 972.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 16.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’591.31 | 5’521.97 | 4’927.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’854.98 | 2’056.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’718.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’997.91 | 7’212.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’977.27 | 20’779.00 | 24’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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