Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
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20.12.2024
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 2.94 | 0.79 | 22.05 | +14.17% | +3.25% | +6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "90.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.88% Aufschlag. | |
| KGV | 22.05 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 2.94 | 109.00 | 275.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’564.96 | 6’913.97 | 7’341.04 |
| Dividende | 2.37 | 2.61 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.43 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.70 | 4.46 |
| KGV | 21.54 | 20.57 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 266.92 | 268.71 | 306.65 |
| Gewinn in Mio. | 91.16 | 95.06 | 115.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.96 | 144.08 | 165.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125.73 | 119.86 | 144.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.53 | 3.70 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.51 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.36 | 1’064.58 | 1’152.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.00 | -24.00 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.73 | 99.90 | 227.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.00 | -176.00 | -176.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 2.65 | 6.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 91.73 | 75.90 | 203.11 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.30 | 3.40 | 3.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -437.31 | -378.23 | -429.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 853.89 | 876.62 | 876.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 125.63 | 128.16 | 130.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951.01 | 1’906.32 | 1’989.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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