Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
78.31
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-2.81
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08.04.2025
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 3.15 | 0.92 | 20.92 | +15.98% | +3.18% | +11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "76.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.75% | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 3.15 | 46.00 | 243.00 | 0.81 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’901.14 | 7’438.52 | 8’105.00 |
| Dividende | 2.61 | 2.92 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.73 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.33 | 4.66 |
| KGV | 21.98 | 18.07 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 123.30 | 165.29 | |
| EBITDA in Mio. | 267.05 | 306.32 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 86.23 | 113.53 | 119.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.90 | 165.60 | 173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.02 | 157.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.06 | 129.57 | 164.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 4.33 | 4.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.01 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’063.66 | 1’127.36 | 1’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -225.00 | 247.00 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.00 | -144.00 | -144.00 |
| Cashflow/Aktie | -6.00 | 6.63 | 7.83 |
| Free Cashflow in Mio. | -281.00 | 191.00 | 235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.71 | 2.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -342.00 | -394.00 | -459.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 905.00 | 904.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 99.00 | 101.00 | 103.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’982.00 | 2’077.00 | 2’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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