IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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18:43:19
BMN
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IONOS Aktie Analysen & Prognosen
IONOS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 4.95 | 1.27 | 13.55 | +17.18% | +0% | +18.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "25.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IONOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.03% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IONOS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 4.95 | -41.00 | 301.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IONOS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu IONOS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675.71 | 1’813.40 | 1’954.03 | 2’042.55 | 2’249.26 |
| Dividende | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 1.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.53 % | 0.91 % | 4.23 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.99 | 2.30 | 2.52 | 2.83 |
| KGV | 19.26 | 16.18 | 14.01 | 12.74 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 388.32 | 438.79 | 489.61 | 528.70 | 586.19 |
| EBITDA in Mio. | 506.99 | 565.01 | 623.64 | 643.44 | 706.15 |
| Gewinn in Mio. | 231.52 | 275.54 | 317.80 | 347.42 | 383.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.04 | 280.12 | 323.32 | 363.94 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.87 | 396.56 | 456.97 | 501.49 | 557.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.79 | 394.98 | 462.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.97 | 2.27 | 2.55 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.32 | 1’095.53 | 1’192.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.96 | -94.96 | -99.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.88 | 417.69 | 464.45 | 638.00 | 680.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | -289.33 | -56.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.82 | 3.14 | 3.38 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.65 | 321.30 | 359.81 | 344.53 | 366.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.22 | 2.52 | 2.47 | 2.62 |
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 4.82 | 6.96 | 8.90 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.50 | 308.71 | -2.84 | -124.61 | -511.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 196.00 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.21 | 95.82 | 101.36 | 114.77 | 123.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.00 | 408.00 | 416.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 411.15 | 686.06 | 987.68 | 1’412.31 | 1’811.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731.39 | 1’756.80 | 2’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IONOS Aktie Analysen
| 04.04.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |