J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
6.25
GBP
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0.89%
31.01.2025
LSE
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 GBP | 0.89 | 1.26 | 10 | +10.7% | +1.92% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 597.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.72% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 GBP | 0.89 | 28.00 | 219.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’097.78 | 2’201.63 | 2’309.78 | 2’419.12 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.91 % | 1.94 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.73 |
| KGV | 12.75 | 11.62 | 10.29 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 142.01 | 148.67 | 160.69 | 183.87 |
| EBITDA in Mio. | 250.33 | 259.31 | 272.64 | 287.62 |
| Gewinn in Mio. | 59.76 | 65.89 | 75.16 | 91.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.76 | 65.89 | 75.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.61 | 88.29 | 101.80 | 122.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.60 | 84.75 | 97.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.23 | 1’688.93 | 1’764.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.40 | -42.50 | -42.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.36 | 168.72 | 177.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.30 | -59.20 | -58.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.42 | 1.49 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.20 | 72.12 | 79.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 4.07 | 4.56 | 5.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984.79 | 941.81 | 1’020.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.41 | 94.44 | 95.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’946.40 | 2’044.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 432.63 | 474.80 | 524.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951.88 | 1’981.50 | 2’007.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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