Jacobs Solutions Aktie 121201417 / US46982L1089
134.15
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1.44
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1.09%
19.12.2024
BTT
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Jacobs Solutions Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Jacobs Solutions Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 17.02 | 0.84 | 22.25 | +17.9% | +0.79% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "138.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JACOBS SOLUTIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.12% Aufschlag. | |
| KGV | 22.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jacobs Solutions Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 17.02 | -5.00 | 183.00 | 0.96 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jacobs Solutions Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACOBS SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACOBS SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACOBS SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACOBS SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| STANTEC CA85472N1096 |
Schätzungen zu Jacobs Solutions in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’212.67 | 11’895.89 | 15’100.65 | |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.87 | 7.66 | 10.18 |
| KGV | 22.24 | 19.53 | 17.51 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 1’175.49 | 1’280.77 | 1’341.07 | 1’497.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’241.27 | 1’353.92 | 1’448.11 | 1’660.16 |
| Gewinn in Mio. | 730.99 | 819.23 | 872.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.99 | 819.23 | 872.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’048.16 | 1’163.00 | 1’265.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 880.59 | 1’068.02 | 1’184.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.87 | 7.66 | 10.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 6.23 | 7.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’078.17 | 3’392.94 | 3’483.40 | 3’762.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.25 | -93.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 861.94 | 947.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.69 | -854.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.92 | 8.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 493.45 | 288.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.77 | 11.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.58 | 41.63 | 49.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598.45 | 413.53 | -406.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.47 | 117.16 | 134.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’981.48 | 2’185.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’112.84 | 4’967.83 | 5’890.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’624.49 | 11’489.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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