JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
17.02
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-1.17
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-6.44%
04.04.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.16 EUR | 65.71 | 1.49 | 6.94 | +7.78% | +2.58% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "170.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.7% | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.16 EUR | 65.71 | 107.00 | 297.00 | 1.66 | 0.82 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’342’816.30 | 1’496’376.04 | 1’530’219.92 | |
| Dividende | 3.67 | 4.57 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 21.47 | 22.57 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 49’025.68 | 61’001.89 | 59’544.96 | |
| EBITDA in Mio. | 63’478.11 | 77’452.25 | 74’968.53 | |
| Gewinn in Mio. | 55’204.67 | 63’051.32 | 59’708.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’382.65 | 64’607.16 | 69’369.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’147.47 | 71’935.73 | 74’018.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’596.67 | 71’537.18 | 74’018.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.10 | 20.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.96 | 18.92 | 17.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’561.10 | 297’739.69 | 496’316.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’963.11 | -34’664.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’295.35 | 83’829.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’539.47 | -14’842.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.70 | 24.55 | 27.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54’743.83 | 65’712.72 | 64’865.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.36 | 16.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.96 | 126.11 | 144.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149’150.29 | -199’373.90 | -254’440.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’547.31 | 21’019.93 | 22’959.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’829.22 | 21’080.22 | 18’925.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’708.05 | 141’192.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 326’533.53 | 401’808.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 800’207.56 | 922’905.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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