JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
14.64
EUR
0.12
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0.81%
28.04.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 57.05 | 1.7 | 5.96 | +6.98% | +3.18% | -10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "170.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.76% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 57.05 | 114.00 | 332.00 | 1.48 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’483’608.11 | 1’530’219.92 | ||
| Dividende | 4.56 | 3.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.17 | 22.57 | ||
| KGV | 7.52 | 6.38 | ||
| EBIT in Mio. | 59’955.22 | 59’544.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 75’704.77 | 74’968.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’261.89 | 59’708.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’630.36 | 69’369.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’925.47 | 74’018.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’478.97 | 74’018.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.80 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.57 | 17.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’833.91 | 744’474.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’663.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’427.27 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’667.05 | |||
| Cashflow/Aktie | 24.40 | 27.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’814.72 | 64’865.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.39 | |||
| Buchwert/Aktie | 121.49 | 144.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200’479.44 | -254’440.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’909.90 | 22’959.06 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’446.77 | 18’925.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130’272.68 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 396’872.43 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 914’058.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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