Jyske Bank A-S Aktie 1971557 / DK0010307958
66.60
EUR
1.40
EUR
2.15%
11.04.2025
BMN
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Jyske Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Jyske Bank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 EUR | 4.55 | 0.82 | 6.42 | +0.37% | +4.91% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "483.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JYSKE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.53% Aufschlag. | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyske Bank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 EUR | 4.55 | 30.00 | 222.00 | 1.14 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jyske Bank A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Schätzungen zu Jyske Bank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’681.31 | 12’645.06 | 12’701.87 | |
| Dividende | 22.55 | 23.36 | 23.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.75 % | 4.83 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 70.17 | 73.25 | 79.72 | 79.80 |
| KGV | 7.01 | 6.72 | 6.17 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 6’086.53 | 6’114.46 | 6’253.67 | 6’136.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’267.15 | 4’182.78 | 4’115.24 | 4’058.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’444.62 | 4’375.82 | 3’981.98 | 4’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’883.48 | 5’702.83 | 5’805.00 | 5’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’748.53 | 5’201.49 | 5’181.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.84 | 74.47 | 80.45 | 78.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 790.83 | 846.22 | 910.88 | 963.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’662.00 | 1’613.00 | 1’613.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’379.83 | 46’775.75 | 47’343.33 | 47’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 767’729.50 | 781’878.00 | 791’581.00 | 793’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyske Bank A-S Aktie Analysen
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