Kakao Fundamentalanalyse

Kakao Aktie VALOR 1017504 / ISIN KR7035720002

37’250.00

KRW

-200.00

KRW

-0.53 %

22.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	11.42			4.08	25.38	+103.31%	+0.19%		-10.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.33%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -10.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39899.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.08	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	25.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+103.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	11.42	-98.00	358.00	0.36	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’020’366.27	8’652’322.51	9’051’650.44	9’797’149.02
Dividende	68.49	73.12	72.00	89.11
Dividendenrendite (in %)	0.18 %	0.20 %	0.19 %	0.24 %
Gewinn/Aktie	1’029.41	1’170.69	1’449.19	1’927.36
KGV	36.19	31.82	25.70	19.33
EBIT in Mio.	536’761.41	645’028.63	755’431.80	730’633.27
EBITDA in Mio.	1’301’393.75	1’387’411.22	1’528’860.83	1’383’984.26
Gewinn in Mio.	457’065.36	519’069.83	643’059.50	846’126.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	442’394.46	521’015.76	650’564.40	846’126.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	567’799.57	693’117.28	879’474.77	1’080’614.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	562’801.03	658’674.55	896’598.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1’045.45	1’176.03	1’405.37	1’927.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’987’816.67	8’611’233.33	8’956’983.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-657’985.00	-749’425.00	-741’884.62
Cashflow (Operations) in Mio.	1’493’831.58	1’543’168.42	1’864’771.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-119’538.10	-4’552.38	-204’014.29
Cashflow/Aktie	3’341.68	3’092.69	3’567.34	3’479.07
Free Cashflow in Mio.	890’852.63	875’147.37	1’206’328.57	1’027’340.03
Free Cashflow/Aktie	2’121.60	2’024.20	2’429.00
Buchwert/Aktie	24’561.21	25’951.27	27’215.95	29’740.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’340’159.77	-4’818’026.20	-5’830’050.82	-7’558’015.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	437’116.37	464’032.16	503’500.85	500’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’390’088.24	7’918’500.00	8’171’376.92
Eigenkapital in Mio.	13’193’381.10	13’830’188.82	14’481’324.21
Bilanzsumme in Mio.	26’269’752.63	27’138’694.74	28’415’307.14

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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