Kelsian Group Aktie 114739333 / AU0000186678
2.24
EUR
0.02
EUR
0.90%
31.01.2025
BMN
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Kelsian Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kelsian Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 0.61 | 1.79 | 8.08 | +9.13% | +5.3% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KELSIAN GROUP LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kelsian Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 0.61 | 41.00 | 364.00 | 0.74 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kelsian Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELSIAN GROUP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELSIAN GROUP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELSIAN GROUP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELSIAN GROUP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Kelsian Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’126.82 | 2’210.63 | 2’310.74 | |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.51 % | 6.12 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.44 | |
| KGV | 11.06 | 9.66 | 8.54 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 150.57 | 164.54 | 200.05 | |
| EBITDA in Mio. | 286.83 | 309.02 | 327.43 | |
| Gewinn in Mio. | 91.72 | 105.63 | 121.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.72 | 105.63 | 121.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.09 | 106.78 | 138.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.70 | -125.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.30 | 212.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.10 | -48.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.59 | 0.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.60 | 87.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.55 | 3.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 735.68 | 634.11 | 533.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.70 | 125.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 942.00 | 962.05 | 990.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’433.20 | 2’468.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kelsian Group Limited Registered Shs Aktie Analysen
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