Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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17.01.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 14.88 | 1.11 | 26.73 | +25.06% | +4.6% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "23.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.88% | |
| KGV | 26.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 14.88 | -42.00 | 167.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’103.42 | 2’182.21 | 2’438.20 | 2’518.70 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.74 % | 4.69 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| KGV | 30.54 | 29.29 | 28.22 | 27.52 |
| EBIT in Mio. | 748.20 | 782.08 | 551.70 | 571.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’430.17 | 1’493.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 498.86 | 525.55 | 571.70 | 591.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.86 | 525.55 | 571.70 | 591.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.42 | 508.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.15 | 492.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453.14 | 1’524.84 | 1’590.40 | 1’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351.28 | -350.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’201.20 | 1’242.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’263.25 | -764.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’185.69 | 1’265.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.39 | 15.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’857.46 | 7’964.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.61 | 292.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.46 | 143.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’100.54 | 9’816.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’654.36 | 19’501.69 | 19’573.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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