Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
21.52
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21.02.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 14.69 | 0.93 | 29.82 | +23.17% | +4.71% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "22.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.72% | |
| KGV | 29.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 14.69 | -39.00 | 165.00 | 0.51 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’114.77 | 2’184.74 | 2’164.23 | 2’542.70 | 2’642.60 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.01 % | 4.95 % | 4.65 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 0.82 |
| KGV | 30.56 | 28.64 | 25.73 | 27.24 | 26.24 |
| EBIT in Mio. | 739.67 | 778.75 | 751.07 | 551.40 | 573.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’444.32 | 1’497.62 | 1’570.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 483.40 | 513.09 | 557.20 | 572.30 | 594.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.40 | 513.09 | 557.20 | 572.30 | 594.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.38 | 486.17 | 580.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.16 | 474.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.66 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.74 | 0.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’455.30 | 1’519.10 | 1’567.50 | 1’657.00 | 1’714.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.86 | -349.98 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.81 | 1’246.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.72 | -694.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.60 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.59 | 1’267.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 17.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’847.47 | 7’893.90 | 8’140.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.01 | 304.08 | 307.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.43 | 138.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’224.55 | 9’775.09 | 10’121.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’655.79 | 19’511.39 | 19’619.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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