Kingspan Group Aktie 558715 / IE0004927939
73.25
EUR
-2.10
EUR
-2.79%
17.08.2023
CHN
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Kingspan Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingspan Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.65 EUR | 14.12 | 0.92 | 16.29 | +14.19% | +0.82% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGSPAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.28% | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingspan Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.65 EUR | 14.12 | 12.00 | 205.00 | 1.15 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingspan Group plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGSPAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSPAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGSPAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSPAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Kingspan Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’458.03 | 9’306.75 | 10’003.84 | 11’928.19 | 12’421.88 |
| Dividende | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.80 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.81 % | 0.89 % | 1.08 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.04 | 4.51 | ||
| KGV | 20.87 | 18.31 | 16.42 | 14.99 | |
| EBIT in Mio. | 851.43 | 964.46 | 1’064.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’098.29 | 1’234.12 | 1’363.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 635.17 | 726.23 | 813.25 | 972.93 | 1’023.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.84 | 745.20 | 828.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.07 | 915.70 | 1’024.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.49 | 903.74 | 1’014.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.96 | 4.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’460.50 | 2’777.00 | 3’007.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’023.50 | -319.00 | -426.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 901.50 | 1’072.00 | 1’214.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.50 | -197.50 | -216.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.20 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 529.45 | 603.25 | 705.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.32 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.36 | 27.67 | 31.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’514.92 | 1’191.45 | 747.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.22 | 287.71 | 315.86 | 322.06 | 332.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’415.95 | 5’026.67 | 5’730.71 | 6’412.64 | 7’301.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’072.25 | 9’785.67 | 10’426.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingspan Group plc Aktie Analysen
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