Kinsale Capital Group Fundamentalanalyse

Kinsale Capital Group Aktie VALOR 33156800 / ISIN US49714P1084

477.27

USD

4.84

USD

1.02 %

20.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
477.27 USD	10.81			0.8	22.45	+17.79%	+0.15%		-17.1%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "487.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-17.1%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.1.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 465.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINSALE CAPITAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.61% Aufschlag.
KGV	22.45	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
477.27 USD	10.81	-124.00	321.00	0.49	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINSALE CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINSALE CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	CROWN HDG. US2283681060
	CUBESMART US2296631094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINSALE CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINSALE CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’583.42	1’797.85	2’104.20
Dividende	0.67	0.73	0.76
Dividendenrendite (in %)	0.14 %	0.15 %	0.16 %
Gewinn/Aktie	17.66	20.32	22.94
KGV	27.02	23.49	20.81
EBIT in Mio.	440.89	519.99	610.82
EBITDA in Mio.	538.17	618.08	690.94
Gewinn in Mio.	412.87	479.98	537.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	408.10	476.52	531.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	501.78	598.14	669.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	491.91	565.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)	17.79	20.65	22.35
Gewinn/Aktie (reported)	17.59	20.68	22.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8.24	8.36
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	81.15	100.35	121.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	184.19	184.19	184.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’883.47	2’337.99	2’762.90
Bilanzsumme in Mio.	4’515.27	5’228.28	8’687.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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