Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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27.12.2024
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.60 EUR | 44.11 | 0.93 | 11.91 | +8.87% | +2.16% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "61.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.88% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.60 EUR | 44.11 | -111.00 | 208.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’778.21 | 149’325.72 | 152’611.46 | 155’423.83 | |
| Dividende | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.12 % | 2.31 % | 2.45 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.77 | 5.05 | 5.56 | |
| KGV | 13.99 | 13.08 | 12.36 | 11.22 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’605.49 | 4’749.28 | 4’898.84 | 5’024.07 | |
| EBITDA in Mio. | 7’783.30 | 8’055.56 | 8’300.06 | 8’551.40 | |
| Gewinn in Mio. | 3’209.17 | 3’287.16 | 3’400.31 | 3’340.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’209.17 | 3’287.16 | 3’400.31 | 3’340.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’182.40 | 4’261.06 | 4’420.02 | 4’305.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.60 | 4’242.77 | 4’298.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 4.77 | 5.05 | 5.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.76 | 5.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’531.78 | 34’190.80 | 34’939.47 | 35’997.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’252.00 | -3’997.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’271.00 | 6’611.33 | 7’177.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’214.50 | -3’184.00 | -4’856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.42 | 9.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’303.73 | 2’750.03 | 3’196.33 | 4’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 19.43 | 20.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’864.10 | 10’267.13 | 10’287.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’773.09 | 3’853.20 | 3’856.68 | 3’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’208.73 | 28’690.58 | 29’932.33 | 31’548.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’680.17 | 13’514.36 | 12’428.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’728.67 | 60’110.33 | 57’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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