KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.14 | 9.71 | +7.95% | +3.08% | +11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4659.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.76% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | -22.00 | 262.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 481’816.67 | 506’750.00 | 517’666.67 |
| Dividende | 138.00 | 152.40 | 160.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.09 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 454.35 | 479.62 | 511.40 |
| KGV | 10.85 | 10.28 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 43’950.00 | 46’314.05 | 49’371.05 |
| EBITDA in Mio. | 50’038.67 | 51’466.77 | 55’280.77 |
| Gewinn in Mio. | 32’158.33 | 33’943.36 | 36’195.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’275.00 | 33’230.07 | 35’486.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’857.50 | 50’021.55 | 53’428.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’561.25 | 48’932.33 | 52’142.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 459.11 | 472.55 | 500.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’649.50 | 78’774.50 | 84’060.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’006.25 | -9’406.25 | -9’656.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’446.75 | 37’325.50 | 39’853.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’343.25 | -13’275.00 | -13’587.25 |
| Cashflow/Aktie | 388.02 | 504.56 | 520.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’220.00 | 31’933.00 | 33’738.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.50 | 431.50 | 438.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’495.70 | 4’832.98 | 5’194.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -125’686.64 | -152’978.09 | -177’690.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 380.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.33 | 3’945.33 | 3’945.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’960.67 | 29’647.33 | 31’528.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 317’169.66 | 340’822.70 | 366’025.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’088.00 | 544’501.75 | 570’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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