Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
15’410.00
JPY
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1.38%
24.01.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 1.05 | 16.26 | +15% | +2.06% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "14615" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16555.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.2% | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 216.00 | 328.00 | 1.83 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’567.49 | 275’920.23 | 291’434.94 | 354’000.00 | 379’000.00 |
| Dividende | 293.45 | 339.70 | 355.50 | 428.00 | 462.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.20 % | 2.31 % | 2.78 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 846.74 | 979.57 | 1’011.10 | 1’221.90 | 1’319.50 |
| KGV | 18.20 | 15.73 | 15.24 | 12.61 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 105’873.28 | 121’559.94 | 125’420.37 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 113’050.27 | 126’864.31 | 131’485.23 | 157’000.00 | 169’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 76’563.87 | 88’357.17 | 91’191.18 | 110’200.00 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’238.34 | 102’372.35 | 98’430.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’826.92 | 121’874.89 | 125’779.28 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106’431.63 | 122’310.13 | 130’194.13 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 855.97 | 1’024.17 | 1’066.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’621.00 | 157’851.33 | 175’989.50 | 202’961.00 | 218’695.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’214.29 | -5’966.67 | -5’360.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’671.43 | 71’531.83 | 92’154.40 | 64’778.00 | 99’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’216.71 | -31’394.00 | -32’792.00 | -33’730.00 | -38’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 854.19 | 902.52 | 1’030.14 | 1’288.40 | 1’386.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 54’191.80 | 64’118.20 | 86’668.00 | 62’778.00 | 97’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 709.20 | 697.40 | 912.10 | 696.10 | 1’075.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’186.92 | 2’896.32 | 3’647.51 | 4’331.90 | 5’223.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’158.58 | -125’560.91 | -168’909.81 | -176’599.00 | -235’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’435.00 | 14’766.67 | 17’650.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’462.50 | 5’214.29 | 5’333.33 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’419.71 | 30’834.67 | 34’439.50 | 51’961.00 | 55’695.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’683.57 | 261’952.46 | 330’119.56 | 390’673.00 | 471’074.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 335’056.86 | 384’531.67 | 466’428.00 | 523’305.00 | 599’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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