Lasertec Fundamentalanalyse

Lasertec Aktie VALOR 784480 / ISIN JP3979200007

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23.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	10.2			0.61	19.66	+10.3%	+1.73%		+13.99%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "15415" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+13.99%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.99.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14024.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.61	47.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.06% Aufschlag.
KGV	19.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	10.20	190.00	308.00	1.77	0.68


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.90% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta	1.77	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI HC JP3499800005
	T & D HOLDINGS JP3539220008
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	FUJITSU JP3818000006

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	242’421.33	238’239.21	257’878.90	301’000.00	335’000.00
Dividende	297.99	295.47	319.26	374.00	421.50
Dividendenrendite (in %)	1.84 %	1.82 %	1.97 %	2.31 %	2.60 %
Gewinn/Aktie	861.45	810.35	887.12	1’069.05	1’204.60
KGV	18.81	19.99	18.26	15.15	13.45
EBIT in Mio.	109’913.00	104’171.49	111’322.74	133’000.00	150’000.00
EBITDA in Mio.	114’447.68			132’000.00	141’000.00
Gewinn in Mio.	78’041.20	75’138.61	80’008.02	96’400.00	108’650.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	88’558.94	90’004.85	81’978.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	108’971.08	104’461.19	111’589.36	133’000.00	150’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	108’597.44	100’632.22	115’179.56	133’000.00	150’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	852.13	814.10	880.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	137’889.00	136’988.00	155’470.67	169’884.50	190’201.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’560.00	-5’640.00	-5’720.00	-3’550.00	-3’550.00
Cashflow (Operations) in Mio.	51’443.80	88’545.40	76’576.60	88’484.50	93’034.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-23’531.60	-28’927.00	-28’020.40	-32’627.50	-34’798.50
Cashflow/Aktie	758.52	880.19	892.61	1’086.60	1’158.70
Free Cashflow in Mio.	47’143.80	84’325.40	72’256.60	84’934.50	89’484.50
Free Cashflow/Aktie	382.05	846.65	872.50	946.60	978.70
Buchwert/Aktie	2’223.99	2’743.54	3’331.37	4’117.90	4’913.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-65’095.83	-115’548.63	-150’836.79	-207’005.00	-263’077.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12’000.00	15’000.00	16’000.00	21’000.00	24’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	5’314.29	5’485.71	5’542.86	3’500.00	3’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	26’189.00	29’038.00	32’437.33	36’884.50	40’201.50
Eigenkapital in Mio.	203’806.07	251’369.67	305’379.38	371’374.00	443’125.50
Bilanzsumme in Mio.	315’179.60	368’261.20	439’796.20	512’140.00	594’641.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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