Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
12’395.00
JPY
495.00
JPY
4.16%
17.04.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 0.72 | 15.16 | +8.43% | +2.43% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "15065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13720.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.53% Aufschlag. | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 188.00 | 328.00 | 1.75 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245’697.31 | 250’239.43 | 266’243.77 | 275’000.00 | 288’000.00 |
| Dividende | 294.84 | 299.95 | 307.97 | 314.00 | 331.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.42 % | 2.48 % | 2.53 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 880.83 | 871.27 | 900.88 | 897.00 | 946.00 |
| KGV | 14.07 | 14.23 | 13.76 | 13.82 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 110’525.96 | 108’815.63 | 112’548.28 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’212.08 | 110’214.41 | 113’258.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 79’450.66 | 78’775.32 | 81’252.51 | 80’900.00 | 85’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’516.72 | 96’269.64 | 84’374.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’018.90 | 109’103.05 | 112’823.56 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’796.71 | 106’257.14 | 117’202.86 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 863.06 | 867.92 | 917.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’141.00 | 134’814.83 | 158’720.00 | 151’400.00 | 159’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’520.00 | -4’960.00 | -5’850.00 | -5’100.00 | -5’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’745.60 | 68’673.40 | 86’731.50 | 61’300.00 | 81’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’100.80 | -27’395.60 | -27’890.75 | -27’800.00 | -28’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 644.06 | 844.99 | 933.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’024.67 | 73’172.33 | 83’208.67 | 56’200.00 | 76’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 375.00 | 735.20 | 1’073.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’262.36 | 2’805.99 | 3’412.03 | 3’888.00 | 4’503.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’876.98 | -117’225.21 | -154’452.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 14’366.67 | 16’433.33 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’833.33 | 5’066.67 | 5’700.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’620.00 | 26’720.00 | 30’320.00 | 39’000.00 | 41’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’517.66 | 252’231.44 | 307’222.27 | 350’700.00 | 406’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’289.20 | 364’380.00 | 440’233.25 | 451’900.00 | 514’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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