Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
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Leidos Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Leidos Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 17.78 | 0.9 | 11.9 | +9.48% | +1.18% | +14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "144.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEIDOS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leidos Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 17.78 | -41.00 | 222.00 | 0.84 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leidos Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEIDOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEIDOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEIDOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEIDOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Leidos Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’156.44 | 17’863.11 | 18’326.38 |
| Dividende | 1.62 | 1.73 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.30 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 10.73 | 11.70 | 12.62 |
| KGV | 12.47 | 11.43 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 2’039.25 | 2’140.54 | 2’217.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’201.25 | 2’294.78 | 2’375.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’347.52 | 1’440.23 | 1’483.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’406.22 | 1’491.75 | 1’573.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’798.35 | 1’905.87 | 1’975.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’715.58 | 1’834.50 | 2’025.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.73 | 11.70 | 12.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 11.13 | 12.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’889.83 | 3’025.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.80 | -187.80 | -145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’489.43 | 1’693.57 | 1’751.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’007.20 | -1’071.00 | -1’059.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.45 | 15.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.46 | 1’491.60 | 1’537.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 11.98 | 12.78 |
| Buchwert/Aktie | 36.87 | 39.85 | 44.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’595.44 | 3’463.61 | 3’232.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.78 | 195.18 | 180.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’013.72 | 1’054.13 | 1’160.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’714.54 | 5’356.33 | 5’714.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’662.75 | 14’123.25 | 14’624.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leidos Holdings Inc Aktie Analysen
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