Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
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-3.18%
21.02.2025
BTT
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.77 EUR | 6.66 | 2.51 | 4.62 | +6.96% | +4.62% | +15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "30.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.77 EUR | 6.66 | -18.00 | 229.00 | 1.34 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’999.67 | 19’551.04 | 20’309.02 |
| Dividende | 1.82 | 1.84 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.91 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.42 | 9.40 |
| KGV | 4.89 | 4.46 | 3.99 |
| EBIT in Mio. | 1’677.33 | 1’798.87 | 1’816.77 |
| EBITDA in Mio. | 2’046.33 | 2’164.48 | 2’261.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’339.34 | 1’456.42 | 1’552.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’339.34 | 1’456.42 | 1’552.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’686.52 | 1’774.51 | 1’933.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’590.94 | 1’690.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.42 | 9.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.66 | 9.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 453.66 | 540.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.57 | |
| Buchwert/Aktie | 73.36 | 80.18 | 86.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’142.00 | 7’142.00 | 7’142.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’319.34 | 11’183.88 | 11’775.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’843.00 | 488’843.00 | 535’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln National Corp. Aktie Analysen
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