Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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21.03.2025
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.21 USD | 13.55 | 0.78 | 16.65 | +11.4% | +1.52% | -14.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.05% Aufschlag. | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.21 USD | 13.55 | 37.00 | 206.00 | 1.34 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’596.70 | 4’776.59 | 4’990.01 | |
| Dividende | 1.32 | 1.40 | 1.51 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.56 % | 1.68 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.73 | 5.08 | 5.82 |
| KGV | 19.37 | 19.04 | 17.70 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 771.09 | 772.48 | 833.46 | 835.00 |
| EBITDA in Mio. | 795.48 | 810.61 | 858.85 | 920.00 |
| Gewinn in Mio. | 636.60 | 633.62 | 676.42 | 727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.44 | 689.70 | 724.00 | 788.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754.61 | 750.57 | 806.74 | 887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.06 | 715.61 | 743.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 4.73 | 5.08 | 5.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.03 | 4.35 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’957.86 | 2’019.60 | 2’143.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.42 | -80.25 | -87.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.89 | 786.62 | 837.07 | 996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.62 | -615.03 | -602.65 | |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.15 | 5.49 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 691.12 | 674.90 | 708.53 | 829.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.56 | 5.02 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 15.32 | 16.81 | 17.20 | 25.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’627.09 | -1’767.02 | -1’843.02 | -3’116.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.47 | 314.17 | 336.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.41 | 79.18 | 83.31 | 78.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’087.35 | 1’173.00 | 1’210.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’269.88 | 2’455.23 | 2’664.74 | 3’881.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’595.46 | 3’626.90 | 3’740.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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