Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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17.01.2025
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.22 USD | 12.69 | 0.75 | 17.04 | +11.25% | +1.56% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.72% Aufschlag. | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.22 USD | 12.69 | 7.00 | 258.00 | 1.20 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’449.92 | 4’658.93 | 4’873.80 | 5’105.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.58 % | 1.71 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.64 | 4.92 | 5.57 |
| KGV | 19.68 | 18.80 | 17.74 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 745.58 | 765.61 | 820.30 | 899.00 |
| EBITDA in Mio. | 765.16 | 806.88 | 844.02 | 878.00 |
| Gewinn in Mio. | 617.48 | 634.33 | 662.35 | 720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.33 | 679.57 | 702.78 | 796.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.45 | 747.94 | 787.13 | 869.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.64 | 699.98 | 722.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.43 | 4.64 | 4.92 | 5.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 3.98 | 4.11 | 4.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’904.83 | 1’995.30 | 2’107.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.64 | -82.02 | -91.61 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.81 | 792.55 | 823.75 | 904.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.86 | -528.54 | -543.18 | |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.09 | 5.33 | 6.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.74 | 680.15 | 696.94 | 781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.65 | 4.94 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 17.87 | 19.11 | 26.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’615.53 | -1’837.76 | -2’112.18 | -3’033.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 306.30 | 321.07 | 337.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.96 | 76.33 | 83.06 | 79.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’060.90 | 1’164.00 | 1’201.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’355.61 | 2’618.26 | 2’895.85 | 3’704.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’679.65 | 3’900.52 | 4’158.30 | 4’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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