Apple Aktie 908440 / US0378331005
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21.02.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.75 EUR | 3674.4 | 0.77 | 30.04 | +22.62% | +0.43% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "258.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3674.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.28% Aufschlag. | |
| KGV | 30.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.75 EUR | 3’674.40 | -10.00 | 231.00 | 0.92 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’856.54 | 441’714.25 | 469’081.28 | 489’545.43 | 524’986.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.44 % | 0.46 % | 0.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 8.19 | 8.98 | 10.27 | 12.32 |
| KGV | 33.55 | 29.98 | 27.34 | 23.90 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 130’777.45 | 143’486.36 | 153’551.22 | 152’778.33 | 151’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’629.15 | 169’973.42 | |||
| Gewinn in Mio. | 109’651.13 | 119’876.11 | 128’691.15 | 143’715.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’841.52 | 121’109.83 | 126’873.25 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’299.41 | 143’554.69 | 152’975.78 | 153’673.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’303.99 | 140’625.54 | 152’202.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 8.18 | 9.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.19 | 8.98 | 10.27 | 12.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’339.96 | 208’140.98 | 223’679.02 | 223’865.00 | 226’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.64 | -8’340.56 | -5’081.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’703.87 | 146’211.60 | 156’931.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’584.59 | -117’024.97 | -128’987.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.48 | 10.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113’700.97 | 131’637.89 | 142’156.33 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.94 | 10.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.54 | 6.12 | 7.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’326.81 | -30’554.74 | -47’540.14 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’193.01 | 35’564.42 | 38’976.26 | 43’066.00 | 42’660.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’777.50 | 11’674.29 | 12’065.89 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’568.21 | 29’214.45 | 30’446.56 | 31’554.00 | 32’816.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’182.08 | 88’493.05 | 103’524.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 356’526.41 | 380’447.84 | 398’597.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 20.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 31.01.25 | Apple Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 31.01.25 | Apple Neutral | UBS AG |