Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 5.3 | 0.49 | 3323.19 | +1635.64% | +3.32% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 3323.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1635.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 5.30 | 50.00 | 309.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842.23 | 858.72 | 917.21 | 1’056.30 |
| Dividende | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.44 % | 3.54 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.35 |
| KGV | -156.32 | 3’659.65 | 112.76 | 59.60 |
| EBIT in Mio. | 258.65 | 257.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 487.82 | 470.93 | 493.10 | |
| Gewinn in Mio. | -34.74 | -13.52 | 44.02 | 80.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.02 | 4.71 | 49.32 | 96.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -36.82 | -10.89 | 70.90 | 95.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.29 | -0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.96 | 629.70 | 573.75 | 647.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 842.16 | -120.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.87 | 432.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’277.44 | -608.59 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 315.79 | 352.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 9.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’157.09 | 4’011.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.51 | 88.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.76 | 30.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’027.92 | 2’975.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’477.66 | 8’290.77 | 8’300.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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