Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
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-21.95
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-1.94%
09.04.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 | 0.88 | 28.8 | +25.07% | +0.22% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1157.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1185.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.46% Aufschlag. | |
| KGV | 28.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 | 80.00 | 460.00 | 1.79 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’196.16 | 169’333.60 | 198’294.43 |
| Dividende | 2.14 | 2.54 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.23 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 26.41 | 34.09 | 40.67 |
| KGV | 42.09 | 32.61 | 27.33 |
| EBIT in Mio. | 37’892.37 | 47’308.36 | 55’606.65 |
| EBITDA in Mio. | 39’097.92 | 49’396.01 | 58’298.86 |
| Gewinn in Mio. | 25’640.07 | 33’017.17 | 39’966.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’580.67 | 32’878.73 | 39’824.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’802.60 | 45’335.67 | 54’730.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’610.97 | 40’773.61 | 51’029.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.39 | 32.96 | 39.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’027.60 | 68’494.60 | 81’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’471.29 | -2’154.00 | -1’684.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’053.25 | 29’163.17 | 51’109.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’784.88 | -10’086.75 | -14’200.14 |
| Cashflow/Aktie | 64.13 | 68.32 | 73.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’251.20 | 28’653.60 | 57’988.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 20.50 | 46.90 |
| Buchwert/Aktie | 202.94 | 235.53 | 276.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’055.58 | 39’576.38 | 59’140.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’615.78 | 2’746.67 | 2’643.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’215.00 | 14’098.67 | 16’096.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’936.08 | 233’469.92 | 273’550.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 422’060.40 | 455’527.40 | 528’827.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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