MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
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TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 0.8 | 22.59 | +15.88% | +2.2% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1758.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MANI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.4% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | -79.00 | 261.00 | 0.44 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’723.00 | 33’087.63 | 36’519.19 | 39’723.50 | 41’235.00 |
| Dividende | 39.40 | 43.40 | 48.00 | 53.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.31 % | 2.55 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 66.47 | 73.79 | 81.84 | 92.90 | |
| KGV | 28.29 | 25.48 | 22.97 | 20.24 | |
| EBIT in Mio. | 9’165.67 | 10’020.17 | 11’120.79 | 12’373.50 | 12’840.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’380.00 | 12’476.67 | 13’717.98 | 15’350.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’632.19 | 7’366.03 | 8’187.78 | 9’150.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’669.12 | 7’875.17 | 8’728.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’246.67 | 10’237.17 | 11’371.19 | 12’750.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’212.00 | 10’317.33 | 11’465.31 | 12’750.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.69 | 79.94 | 88.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’717.00 | 22’699.00 | 25’205.00 | 26’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’083.33 | -2’670.33 | -2’470.33 | -2’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’394.33 | 10’073.00 | 10’183.67 | 10’327.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’017.00 | -4’326.33 | -4’693.33 | -5’221.00 | |
| Cashflow/Aktie | 62.40 | 122.49 | 114.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’823.72 | 7’978.16 | 8’273.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 104.10 | 95.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 535.47 | 566.88 | 602.72 | 663.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.65 | -1’322.53 | -1’784.51 | 27’033.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’620.00 | 2’850.00 | 3’050.00 | 3’250.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’016.67 | 2’603.67 | 2’403.67 | 2’400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’867.00 | 11’905.67 | 13’253.67 | 14’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 52’432.00 | 55’613.67 | 59’246.67 | 65’408.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’501.33 | 62’807.33 | 66’557.33 | 70’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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