MDA Aktie 135229216 / CA55293N1096
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24.01.2025
TSX
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MDA Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
MDA Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1.09 | 19.91 | +21.78% | +0% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "26.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MDA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.72% | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MDA Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -57.00 | 264.00 | 1.47 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MDA Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MDA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MDA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MDA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MDA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu MDA in CAD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’369.02 | 1’660.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | |
| KGV | 25.75 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 165.95 | 216.82 |
| EBITDA in Mio. | 267.76 | 326.73 |
| Gewinn in Mio. | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.07 | 208.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.75 | 426.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.48 | 245.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.50 | -57.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 11.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.10 | -56.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.35 | 40.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.33 | 175.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.40 | 107.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’334.65 | 1’484.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’631.15 | 2’703.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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