MEG Energy Aktie 11518044 / CA5527041084
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BMN
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MEG Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
MEG Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.74 | 1.53 | 8 | +10.23% | +1.99% | -19.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "20.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.81% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -19.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEG ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MEG Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 3.74 | 111.00 | 265.00 | 1.67 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MEG Energy Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu MEG Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’968.60 | 5’225.30 | 5’458.46 | 5’796.85 | 5’850.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.05 % | 2.17 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.27 | 3.13 | 4.75 | 4.84 |
| KGV | 8.50 | 8.65 | 6.28 | 4.14 | 4.07 |
| EBIT in Mio. | 795.35 | 827.13 | 891.22 | 1’025.21 | 831.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’412.08 | 1’408.66 | 1’547.43 | 2’134.24 | |
| Gewinn in Mio. | 612.97 | 545.69 | 527.32 | 570.00 | 561.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.36 | 391.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706.22 | 601.60 | 663.65 | 751.00 | 738.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.32 | 785.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.27 | 3.13 | 4.75 | 4.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.70 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’503.12 | 1’554.90 | 1’504.00 | 1’503.00 | 1’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.25 | -648.00 | -631.91 | -467.25 | -477.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.77 | 1’216.43 | 1’347.64 | 1’437.89 | 1’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.67 | -539.33 | -678.00 | -615.00 | -672.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.15 | 6.76 | 8.80 | 9.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 609.87 | 589.68 | 458.67 | 868.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.83 | 19.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.82 | 632.99 | 800.51 | 702.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.85 | 636.65 | 640.95 | 494.83 | 477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’396.76 | 4’224.75 | 3’011.00 | 2’491.00 | 1’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’994.46 | 7’224.15 | 7’167.00 | 7’205.00 | 7’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MEG Energy Corp Aktie Analysen
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