MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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MetLife Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MetLife Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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78.23 EUR | 55.47 | 1.71 | 7.8 | +10.54% | +2.77% | -1.73% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "84.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METLIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MetLife Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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78.23 EUR | 55.47 | -44.00 | 199.00 | 0.74 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MetLife Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
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PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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KROGER US5010441013 |
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LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
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FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
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SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu MetLife in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 72’471.94 | 76’174.25 | 79’103.42 | 86’717.22 |
Dividende | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.48 |
Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.76 % | 2.86 % | 3.03 % |
Gewinn/Aktie | 8.26 | 9.70 | 10.69 | 11.92 |
KGV | 9.90 | 8.43 | 7.65 | 6.85 |
EBIT in Mio. | 9’059.88 | 7’787.43 | 8’057.12 | |
EBITDA in Mio. | 8’809.76 | 9’317.14 | 9’758.58 | |
Gewinn in Mio. | 5’891.54 | 6’485.23 | 6’751.56 | 7’235.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’891.54 | 6’485.23 | 6’751.56 | 7’299.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’130.95 | 8’841.30 | 9’215.28 | 9’867.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’274.92 | 8’442.72 | 8’686.83 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.26 | 9.70 | 10.69 | 11.92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 9.43 | 10.48 | 12.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 793.88 | 2’602.76 | 2’711.81 | |
Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.28 | ||
Buchwert/Aktie | 55.91 | 61.93 | 68.94 | 86.69 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’374.00 | 19’374.00 | 19’374.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 34’059.96 | 35’428.28 | 37’135.64 | |
Bilanzsumme in Mio. | 710’034.00 | 740’730.00 | 775’049.00 |