METRO Aktie 37437098 / DE000BFB0019
4.04
CHF
-3.23
CHF
-44.47%
08.01.2025
BRX
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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen
METRO (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 2.06 | 3.04 | 14.27 | +42.89% | +0.43% | +29.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "5.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METRO (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 2.06 | 43.00 | 211.00 | 1.27 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METRO (St.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu METRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’029.78 | 33’055.79 | 34’357.92 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.05 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.97 % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.40 | ||
| KGV | 23.76 | 19.98 | 13.31 | ||
| EBIT in Mio. | 209.52 | 306.56 | 391.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’125.22 | 1’212.96 | 1’331.47 | 1’264.00 | 1’274.00 |
| Gewinn in Mio. | 88.30 | 148.11 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.95 | 86.46 | 145.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149.28 | 230.69 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.00 | 143.50 | 231.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.27 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’255.38 | 5’459.05 | 5’654.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.50 | -596.75 | -617.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.43 | 902.73 | 1’040.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.63 | -250.85 | -378.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.74 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 93.93 | 305.98 | 423.13 | 328.00 | 326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.63 | 4.07 | 3.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’425.37 | 3’303.70 | 3’195.21 | 2’299.00 | 2’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.00 | 549.40 | 611.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’545.00 | 5’636.00 | 5’786.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.08 | 1’715.03 | 1’805.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’632.55 | 11’848.60 | 12’109.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METRO (St.) Aktie Analysen
| 20.02.25 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 11.12.24 | METRO Hold | Warburg Research | |
| 24.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 22.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 15.08.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 09.05.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 07.02.24 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital |