KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
61.08
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8.71
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16.62%
07.08.2024
BRX
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 2.03 | 1.2 | 8.7 | +8.38% | +2.06% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "59.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.98% | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 2.03 | -36.00 | 192.00 | 0.62 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’697.38 | 1’763.67 | 1’842.40 |
| Dividende | 1.12 | 1.30 | 1.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.40 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 6.37 | 7.03 |
| KGV | 8.45 | 8.51 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 276.72 | 297.64 | 320.74 |
| EBITDA in Mio. | 376.28 | 394.19 | 419.49 |
| Gewinn in Mio. | 264.96 | 208.84 | 229.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.64 | 208.84 | 229.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.00 | 290.03 | 318.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.69 | 284.78 | 314.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.14 | 6.33 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’032.70 | 1’077.80 | 1’140.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 250.95 | -108.50 | -111.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.20 | 287.05 | 298.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -436.65 | -146.10 | -158.55 |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 8.51 | 9.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 463.59 | 171.99 | 184.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.31 | 5.41 | 5.69 |
| Buchwert/Aktie | 50.17 | 55.38 | 61.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.67 | -192.97 | -331.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.30 | 333.05 | 351.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.40 | 103.23 | 106.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’668.60 | 1’840.51 | 2’027.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’678.50 | 2’762.00 | 2’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 04.10.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research |