Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
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20:43:23
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.15 CAD | 15.86 | 0.87 | 18.99 | +15.04% | +1.55% | +10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "100.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.81% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.06% Aufschlag. | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.15 CAD | 15.86 | -77.00 | 148.00 | 0.39 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’051.03 | 22’802.62 | 23’582.64 |
| Dividende | 1.47 | 1.62 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.60 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.30 | 5.79 |
| KGV | 21.12 | 19.06 | 17.46 |
| EBIT in Mio. | 1’529.80 | 1’644.15 | 1’733.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’092.71 | 2’220.96 | 2’325.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’051.82 | 1’120.33 | 1’186.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’056.12 | 1’123.33 | 1’192.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.75 | 1’484.67 | 1’565.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.30 | 5.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.23 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’369.40 | 4’559.20 | 4’757.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’672.00 | 1’790.00 | 1’877.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 6.15 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 706.33 | 982.67 | 1’014.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.29 | 4.82 |
| Buchwert/Aktie | 32.56 | 33.57 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’783.11 | 3’855.58 | 3’629.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 667.04 | 620.71 | 663.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’280.50 | 2’366.00 | 2’495.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’060.72 | 7’025.17 | 7’068.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’343.89 | 14’433.06 | 14’479.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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