Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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21.02.2025
BRX
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 24.77 | 2.04 | 8.28 | +11.96% | +4.95% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "32.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 24.77 | -18.00 | 129.00 | 0.70 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’130.70 | 28’992.67 | 30’056.61 | 32’593.00 | 34’235.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.86 | 1.99 | 2.70 | 3.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.58 % | 5.96 % | 8.10 % | 9.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.90 | 4.17 | 5.14 | 5.80 |
| KGV | 9.54 | 8.55 | 8.00 | 6.49 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 3’542.44 | 3’887.46 | 4’102.44 | 4’938.51 | 5’383.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’530.21 | 5’908.03 | 6’174.74 | 7’261.00 | 7’779.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’396.98 | 2’666.73 | 2’866.26 | 3’400.00 | 3’749.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’504.19 | 2’762.72 | 2’933.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’188.53 | 3’561.69 | 3’790.12 | 4’534.00 | 4’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’158.30 | 3’518.14 | 3’776.49 | 4’534.00 | 4’998.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.77 | 3.98 | 5.14 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’873.00 | 8’500.50 | 8’890.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’168.00 | -2’279.50 | -2’444.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’254.70 | 4’662.72 | 5’257.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’327.00 | -1’471.00 | -2’003.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.33 | 6.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’846.92 | 2’184.31 | 2’957.56 | 2’986.00 | 3’293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.06 | 3.67 | 4.53 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 27.84 | 29.82 | 31.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’338.18 | 1’901.24 | 1’656.97 | 5’458.00 | 5’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’270.87 | 2’290.50 | 2’357.19 | 2’565.00 | 2’660.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’802.51 | 3’833.31 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’486.43 | 20’737.81 | 21’776.66 | 23’048.00 | 24’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’413.75 | 39’862.00 | 41’348.00 | 42’603.00 | 44’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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