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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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Micron Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Micron Technology Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
85.59 EUR 97.02
12.39 9.22 +113.71% +0.51%
-8.62%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "90.12" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.62%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.62.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 97.02   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICRON TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 12.39   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +113.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 33   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.51%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Micron Technology Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
85.59 EUR 97.02 226.00 238.00 2.74 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.26% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta 2.74 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SP500 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Micron Technology Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICRON TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRON TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
CITIGROUP
US1729674242
GILEAD SCIENCES
US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICRON TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRON TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CISCO SYSTEMS
US17275R1023
REALETK SEMICONDUCTR
TW0002379005

Schätzungen zu Micron Technology in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 35’810.53 44’944.53 44’187.19
Dividende 0.48 0.51 0.41
Dividendenrendite (in %) 0.54 % 0.57 % 0.46 %
Gewinn/Aktie 7.52 11.46 10.83
KGV 11.94 7.83 8.29
EBIT in Mio. 10’175.72 15’340.93 13’014.68
EBITDA in Mio. 18’009.27 24’255.24 23’748.78
Gewinn in Mio. 8’404.89 13’217.94 11’992.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’275.31 12’968.95 12’084.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’597.71 15’594.71 13’853.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’935.67 12’416.50 11’631.67
Gewinn/Aktie (bereinigt) 6.88 9.88 10.48
Gewinn/Aktie (reported) 6.56 9.89 10.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’365.64 20’469.94 17’649.75
Cashflow (Investing) in Mio. -13’613.33 -14’408.46 -12’122.00
Cashflow (Operations) in Mio. 16’588.89 20’958.00 23’615.25
Cashflow (Financing) in Mio. -1’559.73 -1’999.77 -1’227.33
Cashflow/Aktie 14.36 17.81 18.98
Free Cashflow in Mio. 2’755.21 5’983.63 6’504.17
Free Cashflow/Aktie 3.65 6.04 4.09
Buchwert/Aktie 46.86 56.40 62.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’895.19 -1’284.99 -618.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3’467.45 3’965.94 4’220.33
Kapitalausgaben in Mio. 13’605.80 14’553.97 12’262.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’070.83
Eigenkapital in Mio. 52’008.50 63’168.12 72’601.62
Bilanzsumme in Mio. 76’088.16 87’901.52 99’477.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
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21.12.23 Micron Technology Buy UBS AG