MP Materials a Aktie 57878590 / US5533681012
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4.01%
07.04.2025
BTT
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MP Materials Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
MP Materials Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 3.77 | 8.29 | 14.99 | +124.18% | +0% | +14.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "26.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MP MATERIALS CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +124.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MP Materials Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 3.77 | 3.00 | 371.00 | 1.27 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MP Materials Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MP MATERIALS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MP MATERIALS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MP MATERIALS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MP MATERIALS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu MP Materials a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331.23 | 553.59 | 736.99 | 932.55 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | 0.60 | 1.32 | 0.95 | 0.82 |
| KGV | -100.28 | 40.05 | 18.14 | 25.34 | 29.25 |
| EBIT in Mio. | -68.76 | 111.52 | 332.18 | 549.00 | |
| EBITDA in Mio. | 37.77 | 214.64 | 346.93 | 279.78 | 242.71 |
| Gewinn in Mio. | -38.96 | 116.31 | 268.62 | 425.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -39.85 | 95.37 | 190.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -70.85 | 123.62 | 363.57 | 566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -85.12 | 54.92 | 135.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.24 | 0.60 | 1.32 | 0.95 | 0.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | 0.37 | 1.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77.67 | 284.67 | 566.50 | 713.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.25 | -117.83 | -68.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.38 | 142.23 | 243.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.79 | 1.63 | 1.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.73 | 36.78 | 174.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | 0.30 | 1.49 | 1.38 | |
| Buchwert/Aktie | 5.87 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313.67 | 301.86 | 137.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.00 | 22.00 | 31.00 | 34.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.60 | 112.13 | 77.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.25 | 86.02 | 91.33 | 131.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’051.81 | 1’125.33 | 1’319.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’358.00 | 2’433.00 | 2’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MP Materials Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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