MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
17.50
EUR
0.20
EUR
1.16%
10.04.2025
BMN
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MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 27.85 | 1.75 | 5.81 | +4.74% | +5.43% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3249" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3279.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 27.85 | 10.00 | 234.00 | 1.13 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu MS&AD Insurance Group Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’529’700.00 | 6’737’000.00 | 6’608’033.33 | 5’600’000.00 | |
| Dividende | 145.70 | 159.66 | 165.79 | 175.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.41 % | 5.62 % | 5.93 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 437.47 | 463.45 | 461.83 | 432.70 | |
| KGV | 6.74 | 6.37 | 6.39 | 6.82 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 1’047’796.50 | 1’153’442.58 | 1’193’528.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’047’796.50 | 1’153’442.58 | 1’193’528.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 670’849.37 | 693’476.16 | 674’817.06 | 600’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684’617.36 | 691’140.42 | 678’100.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 944’284.04 | 953’779.66 | 908’570.75 | 850’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 875’466.67 | 900’400.00 | 823’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 435.76 | 464.70 | 455.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’000.00 | -110’000.00 | -60’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’812.36 | 2’836.43 | 2’867.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590’100.00 | 590’100.00 | 590’100.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 860’800.00 | 881’600.00 | 888’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’278’000.00 | 4’237’500.00 | 4’267’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’406’000.00 | 26’564’500.00 | 27’026’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen
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