NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’304.00
JPY
-38.00
JPY
-1.62%
27.11.2024
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 1.29 | 0.91 | 14.42 | +10.74% | +2.34% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2639" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2561.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.72% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 1.29 | -55.00 | 291.00 | 0.70 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’378.00 | 81’758.73 | 87’638.89 | 94’549.67 | 101’423.00 |
| Dividende | 52.50 | 55.25 | 58.67 | 65.00 | 69.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.40 % | 2.55 % | 2.82 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 128.87 | 133.48 | 148.43 | 165.10 | 185.37 |
| KGV | 17.88 | 17.53 | 15.52 | 13.96 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 14’822.33 | 15’941.87 | 17’852.67 | 20’073.67 | 22’543.33 |
| EBITDA in Mio. | 19’852.32 | 21’998.26 | 24’654.09 | 27’642.00 | 31’407.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’931.67 | 11’336.50 | 12’608.50 | 13’994.67 | 15’713.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’648.65 | 11’938.38 | 13’350.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’254.00 | 16’390.80 | 18’301.60 | 20’527.00 | 22’996.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’219.00 | 16’390.80 | 18’301.60 | 20’527.00 | 22’996.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.65 | 139.74 | 156.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’169.75 | 46’054.25 | 49’814.33 | 54’422.67 | 59’325.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’557.33 | -4’162.33 | -4’462.33 | -4’643.50 | -4’843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’563.67 | 15’576.67 | 16’383.50 | 17’294.33 | 19’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’575.50 | -5’099.33 | -5’454.33 | -5’164.50 | -5’535.50 |
| Cashflow/Aktie | 55.40 | 175.30 | 197.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’713.50 | 11’125.50 | 11’232.50 | 11’548.50 | 13’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.70 | 106.00 | 124.90 | 147.50 | 172.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’426.30 | 1’490.83 | 1’565.93 | 1’657.67 | 1’763.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’258.22 | -19’358.25 | -24’882.78 | -34’686.50 | -42’340.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’636.75 | 4’329.50 | 4’432.25 | 3’266.67 | 3’266.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’287.33 | 30’014.67 | 32’069.67 | 34’349.00 | 36’782.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’116.00 | 118’575.33 | 125’194.75 | 132’704.33 | 141’626.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’482.00 | 152’630.75 | 159’978.25 | 167’036.67 | 176’657.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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