National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse

National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie VALOR 27168606 / ISIN US6378701063

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06.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.12 EUR	4.66			0.72	32.2	+16.5%	+6.78%		-15.88%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "38.71" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-15.88%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.88.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE AFF. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.51% Aufschlag.
KGV	32.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.78%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.12 EUR	4.66	-35.00	278.00	0.65	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034
	TXNM ENERGY US69349H1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2
	ENDURANCE TECHNOLOGIES INE913H01037
	GENUINE PARTS US3724601055

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	760.74	789.21	824.21	884.20	934.80
Dividende			2.26
Dividendenrendite (in %)	6.61 %	6.73 %	6.75 %	6.21 %	5.86 %
Gewinn/Aktie	0.78	0.85	0.95	1.04	1.10
KGV	43.18	39.21	35.15	32.21	30.45
EBIT in Mio.	282.49	295.81	307.89
EBITDA in Mio.	486.79	506.94	534.09	578.48
Gewinn in Mio.	54.74	64.21	74.30	86.30	94.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.			98.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	118.21	127.63	138.59	153.30	166.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	119.86	137.29	147.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.97	0.94	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	492.04	514.49	545.02	531.90	563.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.94	3.03	3.48
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.15	5.90	4.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’530.65	3’590.16	3’637.06	4’197.00	4’240.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	28.36	28.16	24.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’188.33	1’040.30	831.48
Bilanzsumme in Mio.	5’167.40	5’187.10	5’149.06	5’135.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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